东源县2017年财政收支决算(草案)的报告
来源:县府办   时间:2018-10-10  浏览:0
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县人大常委会:

    现向本次人大常委会报告东源县2017年财政收支决算草案,请予审议。

2017年,我县坚持稳中求进的工作总基调,认真贯彻县委的决策部署及县人大的各项决议,积极应对复杂多变的经济形势,在新常态下攻坚克难,精准施策,奋发作为,着力稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险,在总体经济下行的压力下,坚持服务大局,推进财税体制改革,支持“三农”发展,保障重点领域支出,在我县经济社会发展中充分发挥了财政职能作用,财政实现收支平衡,财政运行平稳。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)收入决算情况

2017年,全县一般公共预算总收入完成442,485万元,同比增长1.11%。从总收入构成来看:(1)地方一般公共预算收入完成88,127万元,占调整预算任务88,047万元的100.09%,同比增长6.1%,非税收入占比30.75%;与全市其他兄弟县区对比,收入进度位列第一;收入增速及税收质量排名第二)。2)上级补助收入290,290万元,同比增长14.53%,其中:一般性转移支付收入183,302万元、专项转移支付收入97,245万元、返还性收入9,743万元。(3)上级批复决算财政结余24,879万元。(4)调入资金39,189万元。

(二)支出决算情况

2017年,县一般公共预算总支出完成409,745万元,对比上年决算数减少3,022万元,同比减少0.73%。其中:一般公共预算支出完成405,454万元(含上级追加专款及一次性支出,下同)、上解支出4,150万元、债务还本支出3,575万元,增设预算周转金-7,856万元(补充一般预算结余),补充预算稳定调节基金4,422万元。

(三)预算平衡情况

2017年,一般公共预算收支相抵结余32,740万元,实现了收支平衡,完成了全年预算任务。(详见表1-3)。

二、政府性基金收支决算情况

(一)收入决算情况。2017年,政府性基金收入总计112,190万元,其中:县本级政府性基金收入73,503万元、上级补助收入11,511万元、债券转贷收入20,000万元,上年结余7,176万元。

(二)支出决算情况。2017年,政府性基金支出完成79,314万元,上解支出635万元,调出资金23,619万元,年终结余8,622万元。(详见表4)。

三、社会保险基金收支决算情况

(一)收入决算情况。2017年,社会保险基金收入46,625万元其中:城乡居民基本养老保险基金收入11,725万元,机关事业单位基本养老保险基金收入103万元,居民基本医疗保险基金收入34,797万元。

(二)支出决算情况。2017年,社会保险基金支出44,347万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出10,553万元,机关事业单位基本养老保险基金支出2万元,居民基本医疗保险基金支出33,792万元。

(三)结余情况。社会保险基金本年收支结余2,278万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余1,172万元,机关事业单位基本养老保险基金结余101万元,居民基本医疗保险基金结余1,005万元; 年末滚存结余35,568万元,其中:城乡居民基本养老保险基金滚存结余19,801万元,机关事业单位基本养老保险基金滚存结余101万元,居民基本医疗保险基金滚存结余15,666万元。(详见表5)。

(四)国有资本经营预算决算情况

2017年,我县国有资本经营收入85万元,全部调入一般公共预算统筹安排。

四、2017年财政收支特点

(一)收支矛盾更加突出一方面,受总体经济下行以及营改增、减税降费等政策性减收因素综合影响,财政收入增长压力巨大;另一方面,民生政策扩围提标、工资补贴政策落实、重点项目保障等刚性支出压力继续加码,财政收支矛盾甚于往年。我县重点税源企业特别是资源型、外向型企业效益下滑、税收贡献下降,一定程度上影响了我县收入增长幅度2017年,地方一般公共预算收入完成88,127万元,增长6.1%,但仅占全县总收入的19.92%,财政自给率低

(二)收入质量待提高。我县产业转型升级压力较大,经济结构较为单一,主要税源依赖于传统资源型企业,税收增长面临较多不确定、不稳定因素,新的稳定的税收增长点亟待培育,且收入均衡性较差,全年单月收入最高13,585万元,最低2,772万元;非税收入占比仍高达30.75%,比一般认为的合理值18%高约12.75个百分点,但是,随着国家降费减负政策的持续价码,非税收入在一定时期内极可能出现下降的情况,这将对我县财税收入增长造成一定冲击。

(三)支出结构继续优化在支出安排上,突出“保重点、压一般”教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输、节能环保、城乡社区、住房保障等9项民生重点支出合计28.94亿元,占一般公共预算支出的71.39%,对比去年提高了3.06个百分点,有效保障了民生重点项目的顺利推进

五、2017年全县财政工作情况

为确保2017年财政预算任务圆满完成,我县着力抓了以下五个方面工作:

(一)狠抓收入保增长定期召开全县经济分析会、“三赛”工作推进会,分析应对经济财税工作的困难和挑战,齐心协力夯实增收基础。财税部门克服实体经济低迷、国家减税降费力度加大等减收因素,坚持依法征管,应收尽收。国税部门精心开展税收风险管理,全年查补交税款、滞纳金、罚款近6,000万元;地税部门积极应对营改增改革影响,深挖税源潜力,以财产行为税、所得税等为重点,抓好重点行业及纳税大户的税源监控;财政部门切实推进落实各项涉企清费降费政策,想方设法盘活县城土地等资产资源,推动县城有关项目用地的收储及出让工作,依法依规增加政府收入,缓解财政资金压力,统筹全县财税收入管理,提高收入质量。

(二)聚焦中心促发展。争取新增债券转贷资金2亿元,支持村村通自来水、县人民医院新院等8个重点项目建设。统筹整合资金1.2亿多元,全力支持县城道路升级改造和县城“双创”工作,促进县城与市区一体化发展。争取发展村集体经济建设资金4,500万元、省定贫困村新农村建设资金1.72亿元、省级新农村连片示范建设资金1亿元,为落实乡村振兴战略提供财力保障。制定《东源县降低实体经济企业成本工作方案》,严格落实减税降费以及政府性基金减免政策,全年累计减轻企业负担2亿多元协助企业争取节能降耗、技改创新等上级专项资金6,000多万元(其中支持园区扩能增效资金2,300万元),有力减小了县内企业生产压力,提升了的经营活力

(三)统筹财力保民生。2017年,全县财政民生类支出约28.6亿元,占比71.2%。坚持教育优先战略。筹措“教育创现”资金近4,200万元;落实建档立卡贫困户子女教育资助政策1,070万元;继续提高山区和农村边远地区教师生活补助,按时足额拨付义务教育学校生均公用经费。大力支持“三农”事业。推进农业供给侧结构性改革,支持高标准农田和油茶、茶叶产业带建设;农业耕地地力保护补贴提高至每亩93.84元,比去年增加12.14元;支持完善以水利为重点的农业农村基础设施建设,本级安排中小河流治理和国土江河治理资金8,000多万元;全力支持打赢精准扶贫攻坚战,全年发放精准扶贫生产发展资金1.37亿元;支持贫困村和贫困户入股县国有资产经营公司8,700多万元,增加贫困村和贫困户的收入。力促医疗卫生事业发展。争取县人民医院建设省级专项资金8,400万元和中央预算内补助资金2,000万元、县第二人民医院升级建设省级专项资金1.17亿元。人均基本公共卫生服务经费提高至50元。力推社保体系建设。稳步提高底线民生保障标准,发放补助资金约2.05亿元。加大生态保护投入筹措2,200多万元支持新丰江及东江水环境综合整治及大气污染防治“百日行动”。 

(四)因地制宜推改革。完善全口径预算管理体系,首次编制国有资本经营预算,加大预算统筹力度。启动财政资金项目库管理改革,大力推进零基预算改革。完成2017年政府综合财务报告试编工作。完善预算执行动态监控系统,财政业务一体化平台系统投入使用。基本公共服务均等化改革取得明显成效,基层公共服务平台建设顺利通过省级考核验收。创新投融资渠道,协力推进城乡环境综合整治PPP项目。统筹推进事业单位公车改革、机关事业单位养老保险制度改革以及公立医院综合改革等工作,切实增强改革合力,深化改革成效。

(五)依法依规严监管。加大财政存量资金盘活力度,缓解民生及重点支出需要。完善国有资产处置管理和常用公用设施配置标准等制度,国有资产管理更加规范高效。积极开展财政专项资金、财政扶贫资金、预决算信息公开等专项监督工作。强化政府债务限额管理,严禁违规举债,严控政府债务风险。合理规范使用转贷债券资金,帮助乡镇化解教育创强等存量债务3,700多万元。

总体来说,2017年全县财政运行情况良好,但仍存在一些困难和问题:一是受经济下行压力和政策性减税降费等多重因素影响,财税收入增长难度加大,我县财税收入在今后一段时期内将呈中低速增长态势二是税源结构有待优化受市场因素影响,我县传统的矿产资源类产业收益差,税收贡献大不如前,而新引进企业从投入到产出需要长达几年的时间,在这个过程中我县税想要持续稳定增收需要克服更多困难;三是重点民生项目资金需求多、缺口大,收支矛盾有持续加剧的态势,主要表现为持续低速增长的收入与不断扩大的各类重点项目资金需求之间的矛盾四是预算执行约束力度不够,财政支出绩效监管有待加强,八项重点支出还需进一步优化提升等。

上述问题表明,我县财政改革和发展的任务依然十分艰巨,下来我们将进一步增强履职的责任感、紧迫感和使命感,高度重视这些问题,采取有效措施,努力加以解决。一是优化收入管控机制以国地税合并为契机,制定更完备的收入管理体系,深入研究国家政策把握投入方向,主动应对财税收入增长面临的新形势新情况新问题,想法设法增收挖潜,牢固树立过紧日子的思想,继续压缩一般性开支,腾出资金用于民生等重点领域。二是紧盯全年支出目标不放松。强化财政资金统筹力度,以清理预算单位银行账户工作为抓手,提升预算单位存量资金的盘活效率;积极请示汇报,争取上级更多的指标款,尤其是涉及八项重点支出的指标款;加强资金调度和库款管理,优化财政支出结构努力完成全年支出目标切实保障办好“十件实事”。三是强力推进财政改革。增强深化财政改革的责任感和紧迫感,大力推进和深化财政各项改革,建立健全财政管理体制机制,切实落实财政管理措施,做到依法理财、科学理财、民主理财确保财政资金和财政队伍“两个安全”。

 

附表:附件1:2017年东源县决算报告决算报表.xls

           附件2:2017年东源县政府决算相关说明.doc

            附件3:决算报告附表.xls


 

                     东源县人民政府

                        20188月6



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